Кошторис на 2019 рік
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за січень 2019р.
|
Бюджетні кошти |
||
|
Найменування |
Сума |
|
|
Періодичні видання |
1686,00 |
|
|
ВСЬОГО |
1686,00 |
|
|
|
||
Використання коштів на послуги за січень 2019р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Дератизація /дезінфекція |
151,40 |
|
ВСЬОГО |
151,40 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за січень 2019р
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Оплата за природний газ |
25379,86 |
|
ВСЬОГО |
25379,86 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за лютий 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
||
|
Найменування |
Сума |
|
|
Чайник |
235,23 |
|
|
Сито( для заварки) |
59,42 |
|
|
Миска пласт. 3л |
28,74 |
|
|
Відро пласт. 10л (не харчове) |
25,00 |
|
|
Відро пласт. 10л (харчове) |
101,22 |
|
|
Лоток 5л |
73,56 |
|
|
Лоток 10л |
61,38 |
|
|
Терка |
72,53 |
|
|
Кастрюля 25-30л |
985,95 |
|
|
Сода для господ.цілей |
66,00 |
|
|
Оцет столовий для господ.цілей |
27,90 |
|
|
Термометри |
170,50 |
|
|
Бланки меню |
600,00 |
|
|
Журнал обліку виконання норм харчування |
34,00 |
|
|
Журнал щоденного відвідування дітей |
108,00 |
|
|
Тремпеля |
25,00 |
|
|
Тремпеля |
180,00 |
|
|
Серветки паперові 100 шт. |
325,00 |
|
|
Туалетний папір «Обухов» |
420,00 |
|
|
Змінні блоки для туалету |
120,00 |
|
|
Пральний порошок авт.»Ушастий нянь» 9 кг |
1 540,00 |
|
|
Відбілювач 500 гр |
131,20 |
|
|
Засіб для чищення "Ландиш" |
720,00 |
|
|
Синька 100 гр |
9,60 |
|
|
Сода кальцинована700 гр |
1 000,00 |
|
|
Чистячий порошок «Гала» 500 гр |
586,00 |
|
|
Засіб для миючого пилососу |
100,00 |
|
|
Гель для миття посуду « Феррі» 500 гр |
1 140,00 |
|
|
Засіб для миття вікон «Чистюля» |
76,00 |
|
|
Скребок(металевий) |
285,00 |
|
|
Господарське мило 200 гр |
300,00 |
|
|
Мило в екопакетах |
430,00 |
|
|
Пакети для сміття 35 л 30 шт |
78,80 |
|
|
Засіб для чистки труб "Містер крот" |
64,38 |
|
|
паперовий рушник |
35,50 |
|
|
мочалка кухонна (10шт) |
35,30 |
|
|
відро емальоване 9л. |
251,24 |
|
|
Сода та оцет для господарських цілей |
93,90 |
|
|
Періодичні видання |
3557,00 |
|
|
ВСЬОГО |
6326,55 |
|
|
|
||
Використання коштів на медикаменти та перев’язувальні матеріали за лютий 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
||
|
Найменування |
Сума |
|
|
Медичні матеріали |
715,00 |
|
|
ВСЬОГО |
715,00 |
|
|
|
||
Використання коштів на послуги за лютий 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
439,30 |
|
Послуги з програмного забезпечення 1С Бухгалтерія |
500,00 |
|
Послуги з заправки принтерів |
150,00 |
|
Юридичні та консультаційні послуги |
2500,00 |
|
Дератизація /дезінфекція |
151,40 |
|
Обслуговування станції БіоСток |
4980,52 |
|
ВСЬОГО |
8721,22 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за лютий 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Оплата за природний газ |
46775,22 |
|
Оплата за водопостачання |
1711,20 |
|
Оплата за електроенергію |
29141,77 |
|
ВСЬОГО |
77628,19 |
Благодійні внески, гранти та дарунки у лютому 2019 р. – 4469,20
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за березень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
||
|
Найменування |
Сума |
|
|
лампа економ. Люминіс. |
202,50 |
|
|
мітла |
95,60 |
|
|
граблі |
85,20 |
|
|
Мотижка |
70,20 |
|
|
сапка |
57,60 |
|
|
Сердцевина в замок |
97,00 |
|
|
доводчик на двері |
796,60 |
|
|
Дюбелі |
31,20 |
|
|
Шурупи по дереву 3,5х45мм |
44,00 |
|
|
Шурупи по дереву 3,5х35мм |
34,00 |
|
|
Клей ПВА 1л. |
43,40 |
|
|
Гвіздки №50 |
33,90 |
|
|
Ламінатор |
2700,00 |
|
|
|
||
|
|
||
Використання коштів на послуги за березень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
235,12 |
|
Ремонт м’ясорубки |
3500,00 |
|
Послуги з заправки принтерів |
175,00 |
|
Дератизація /дезінфекція |
151,40 |
|
Утилізація ТПВ |
45,71 |
|
Вивезення сміття |
350,82 |
|
Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання |
399,54 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за березень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Оплата за природний газ |
48403,09 |
|
Оплата за водопостачання |
855,60 |
|
Оплата за електроенергію |
9982,61 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за квітень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|||||||
|
Найменування |
Сума |
||||||
|
Гігрометр |
130,00 |
||||||
|
круги для болгарки |
67,80 |
||||||
|
Термометри |
170,50 |
||||||
|
Емаль ПФ 115 біла 0,9кг |
56,00 |
||||||
|
Емаль ПФ 115 смарагдова 2,7кг |
154,00 |
||||||
|
Емаль ПФ 115 бірюзова2,8кг |
172,60 |
||||||
|
Емаль ПФ 115 помаранчева 2,8кг |
209,32 |
||||||
|
Емаль ПФ 115 яск.блак. 2,7кг |
148,00 |
||||||
|
Емаль ПФ 115 жовта 0,9кг |
125,80 |
||||||
|
Емаль ПФ 115 червона 2,7кг |
203,90 |
||||||
|
Розчинник 1 л |
24,70 |
||||||
|
круги для болгарки |
67,80 |
||||||
|
Шланг (30м-бухта) |
962,80 |
||||||
|
Шланг (для води 10х18) |
30,10 |
||||||
|
Муфта-з'єднувач |
41,20 |
||||||
|
Шланг (для води 10х35) |
31,70 |
||||||
|
Папір ксероксний |
1100,00 |
||||||
|
Канцелярські товари |
3239,90 |
||||||
|
|
|||||||
Використання коштів на послуги за квітень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
208,90 |
|
Послуги з програмного забезпечення 1С Бухгалтерія |
500,00 |
|
Технічне обслуговування зазової котельні |
23687,60 |
|
Дератизація /дезінфекція |
151,40 |
|
Утилізація ТПВ |
15,24 |
|
Вивезення сміття |
116,94 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції системи газопостачання |
5440,40 |
|
Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання |
399,54 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за квітень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Оплата за природний газ |
31995,82 |
|
Оплата за водопостачання |
1642,75 |
|
Оплата за електроенергію |
9968,98 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю за травень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Сода для господарських цілей |
132,00 |
|
GPRS модем для побутових лічильників газу |
5100,00 |
|
Хлоросан (дезинфікуючий засіб) |
250,00 |
Використання коштів на послуги за квітень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
233,31 |
|
Камерне знезараження |
231,84 |
|
Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання |
399,54 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за квітень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Оплата за природний газ |
9180,50 |
|
Оплата за водопостачання |
812,82 |
|
Оплата за електроенергію |
7773,70 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за червень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Періодичні видання |
6084,80 |
Використання коштів на послуги за червень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
233,31 |
|
Консультування програмного забезпечення 1С: Бухгалтерія |
500,00 |
|
Утилізація ТПВ |
15,24 |
|
Дератизація /дезінфекція |
151,40 |
|
Вивезення сміття |
116,94 |
|
Послуги пов’язані зі сертифікатами відкритих ключів ЕЦП |
438,00 |
|
Консультування ПЗ Medoc |
2200,00 |
|
Повірка лічильників |
423,53 |
|
Заправка картриджа |
75,00 |
|
Технічне обслуговування газової котельні |
6327,82 |
|
Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання |
1771,09 |
Використання коштів на електроенергію та природній газ
за червень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Оплата за природний газ |
2887,28 |
|
Оплата за електроенергію |
8240,11 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за липень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Шафи в роздягальню |
7200,00 |
Використання коштів на послуги за липень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
233,76 |
|
Повірка вимірювальної техніки |
812,62 |
|
Технічне обслуговування газової котельні |
6157,00 |
|
Дератизація /дезінфекція |
151,40 |
|
Утилізація ТПВ |
15,24 |
|
Вивезення сміття |
116,94 |
|
Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання |
399,54 |
|
Повірка вентиляційних каналів в приміщеннях |
320,00 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за липень 2019 р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Оплата за природний газ |
381,71 |
|
Оплата за водопостачання |
812,06 |
|
Оплата за електроенергію |
5769,94 |
Внесення змін до кошторису
Фінансовий звіт за період за 2018 - 2019 н. р. (період з 01.09.2018 - 31.05.2019)
