Використання коштів
2019 рік
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за січень 2019р.
|
Бюджетні кошти |
||
|
Найменування |
Сума |
|
|
Періодичні видання |
1686,00 |
|
|
ВСЬОГО |
1686,00 |
|
|
|
||
Використання коштів на послуги за січень 2019р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Дератизація /дезінфекція |
151,40 |
|
ВСЬОГО |
151,40 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за січень 2019р
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Оплата за природний газ |
25379,86 |
|
ВСЬОГО |
25379,86 |
Використання коштів на послуги за грудень 2018р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Дератизація /дезінфекція |
135,50 |
|
Послуги з захоронення сміття |
15,24 |
|
Послуги з обслуговування електромереж |
293,63 |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
186,67 |
|
Послуги з вивезення сміття |
116,94 |
|
Послуги по заправці картриджів та поточного ремонту комп’ютерної техніки |
1300,00 |
|
Послуги по програмному забезпеченню та обслуговуванні програми 1С |
300,00 |
|
Послуги з обслуговування станції БіоСток |
1519,48 |
|
Послуги по обслуговуванню газової котельні |
12101,43 |
|
ВСЬОГО |
15968,89 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за грудень 2018р
|
Бюджетні кошти |
|
|
Найменування |
Сума |
|
Оплата за водопостачання |
1659,86 |
|
Оплата за розподіл природного газу |
4643,53 |
|
Оплата за електроенергію |
13458,30 |
|
Оплата за природний газ |
83283,73 |
|
ВСЬОГО |
103045,42 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за листопад 2018р.
|
Бюджетні кошти |
|
|||
|
Періодичні видання |
1291,00 |
|
||
|
Бумага ксероксна |
920,00 |
|
||
|
Господарські товари |
1637,60 |
|
||
|
Тканина та фурнітура |
1134,92 |
|
||
|
Вогнегасники |
1080,00 |
|
||
|
Телевізор (депутатські кошти) |
12000,00 |
|
||
|
Ноутбук (депутатські кошти) |
10000,00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
Використання коштів на послуги за листопад 2018р.
|
Бюджетные средства |
12041,98 |
|
Дератизація /дезінфекція |
135,50 |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
213,36 |
|
Повірка вагів |
559,26 |
|
Послуги електрика |
293,63 |
|
Поточний ремонт групового приміщення (депутатські кошти) |
5000,00 |
|
Послуги по обслуговуванню газової котельні |
5708,05 |
|
Послуги з захоронення сміття |
15,24 |
|
Послуги з вивезення сміття |
116,94 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за листопад 2018р
|
Бюджетные средства |
32269,80 |
|
Оплата за розподіл природного газу |
836,84 |
|
Оплата за електроенергію |
11849,84 |
|
Оплата за природний газ |
19583,12 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за жовтень 2018р.
|
Бюджетні кошти |
6120,00 |
|
||
|
Шафи в роздягальню |
5200,00 |
|
||
|
Бумага ксероксна |
920,00 |
|
||
Використання коштів на послуги за жовтень 2018р.
|
Бюджетные средства |
22 047,82 |
|
Дератизація /дезінфекція |
135,50 |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
200,35 |
|
Послуги по заправці принтерів |
75,00 |
|
Послуги електрика |
293,63 |
|
Послуги з ремонту системи опалення |
14928,00 |
|
Послуги по обслуговуванню газової котельні |
5983,16 |
|
Послуги з захоронення сміття |
15,24 |
|
Послуги з вивезення сміття |
116,94 |
|
Послуги по програмному забезпеченню та обслуговуванні програми 1С |
300,00 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за жовтень 2018р
|
Бюджетные средства |
12 206,71 |
|
Оплата за водопостачання |
1429,78 |
|
Оплата за розподіл природного газу |
110,93 |
|
Оплата за електроенергію |
8292,02 |
|
Оплата за природний газ |
2373,98 |
Використання коштів на медикаменти та перев’язувальні матеріали
за жовтень 2018р
|
Бюджетные средства |
63,00 |
|
Медичні засоби |
63,00 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за вересень 2018р.
|
Бюджетні кошти |
27800,00 |
|
||
|
найменування |
Сума |
|
||
|
Шафи в роздягальню |
7800,00 |
|
||
|
Килими (депутатські кошти) |
20000,00 |
|
||
Використання коштів на послуги за вересень 2018р.
|
Бюджетные средства |
10583,73 |
|
Дератизація /дезінфекція |
135,50 |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
203,82 |
|
Послуги по заправці принтерів |
75,00 |
|
Послуги електрика |
587,26 |
|
Послуги з ремонту електроплити |
2450,00 |
|
Послуги по обслуговуванню газової котельні |
7132,15 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за вересень 2018р
|
Бюджетные средства |
9573,66 |
|
Оплата за водопостачання |
497,64 |
|
Оплата за розподіл природного газу |
123,25 |
|
Оплата за електроенергію |
6723,82 |
|
Оплата за природний газ |
2228,95 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за серпень 2018р.
|
Бюджетні кошти |
7969,00 |
|
||
|
найменування |
Сума |
|
||
|
USB - плита |
1970,00 |
|
||
|
Телевізор |
5999,00 |
|
||
Використання коштів на послуги за серпень2018р.
|
Бюджетные средства |
11436,59 |
|
Дератизація /дезінфекція |
135,50 |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
203,82 |
|
Послуги по програмному забезпеченню та обслуговуванні програми 1С |
300,00 |
|
Послуги по заправці принтерів |
75,00 |
|
Послуги по перевірці димових та вентиляційних каналів |
320,00 |
|
Послуги з захоронення сміття |
15,24 |
|
Послуги з вивезення сміття |
116,94 |
|
Послуги по обслуговуванню газової котельні |
10270,09 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за серпень 2018р
|
Бюджетные средства |
10155,28 |
|
Оплата за розподіл природного газу |
127,15 |
|
Оплата за електроенергію |
7768,15 |
|
Оплата за природний газ |
2259,98 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за липень 2018 р.
|
Державні кошти |
6599,00 |
|
||
|
найменування |
Сума |
|
||
|
Дитячі іграшки |
600,00 |
|
||
|
Фотоапарат |
5999,00 |
|
||
Використання коштів на послуги за липень 2018р.
|
Державні кошти |
16322,38 |
|
Дератизація /дезінфекція |
135,50 |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
200,35 |
|
Послуги по програмному забезпеченню та обслуговуванні програми 1С |
300,00 |
|
Послуги по обслуговування програми М.Е.doc |
18,00 |
|
Послуги по заправці принтерів |
670,00 |
|
Послуги по просочення горищ |
14998,53 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за липень 2018р
|
Державні кошти |
9279,94 |
|
Оплата за водопостачання |
574,20 |
|
Оплата за розподіл природного газу |
67,46 |
|
Оплата за електроенергію |
7439,11 |
|
Оплата за природний газ |
1199,17 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за червень 2018р.
|
Бюджетні кошти |
8288,00 |
|
||
|
найменування |
Сума |
|
||
|
Дитячі іграшки |
2738,00 |
|
||
|
Лінолеум |
3750,00 |
|
||
|
Фото-сумка |
341,00 |
|
||
|
Карта памяті |
600,00 |
|
||
|
Кронштейн для телевізора |
859,00 |
|
||
Використання коштів на послуги за червень 2018 р.
|
Бюджетні кошти |
3124.81 |
|
Дератизація /дезінфекція |
135,50 |
|
Послуги з вивезення сміття |
78,25 |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
203,82 |
|
Послуги з захоронення сміття |
15,24 |
|
Послуги по обслуговування програми М.Е.doc |
2220,00 |
|
Послуги по перезарядці та поточному ремонту вогнегасників |
472,00 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за червень 2018 р
|
Бюджетні кошти |
12259,38 |
|
Оплата за водопостачання |
1309,18 |
|
Оплата за розподіл природного газу |
167,36 |
|
Оплата за електроенергію |
7962,66 |
|
Оплата за природний газ |
2820,18 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за травень 2018р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
9 106,42 |
|
найменування |
|
К-ть |
Сума |
|
клей ПВА |
шт. |
4 |
64,00 |
|
ампулки сині |
шт. |
19 |
16,15 |
|
диски |
шт. |
3 |
18,00 |
|
ватман |
шт. |
5 |
35,75 |
|
коректор |
шт. |
2 |
33,00 |
|
маркери тоненькі |
шт. |
3 |
27,00 |
|
ножиці середні |
шт. |
1 |
32,00 |
|
зошит 18 арк. |
шт. |
16 |
44,00 |
|
олівець простий |
шт. |
5 |
10,00 |
|
папка на кнопках |
шт. |
4 |
32,00 |
|
папка регістр син |
шт. |
4 |
220,00 |
|
картон для біндера |
шт. |
30 |
84,00 |
|
клей олівець |
шт. |
5 |
125,00 |
|
контейнер вертикальний |
шт. |
2 |
60,00 |
|
файли |
шт. |
1 |
55,00 |
|
плівка для біндеру |
шт. |
30 |
82,50 |
|
плівка для ламінації |
шт. |
200 |
1200,00 |
|
пружина для біндера |
шт. |
20 |
50,00 |
|
скоби №24 |
шт. |
1 |
5,75 |
|
скоби №10 |
шт. |
2 |
7,00 |
|
скотч |
шт. |
2 |
14,30 |
|
скрепки |
шт. |
10 |
63,50 |
|
скотч двухстороній |
шт. |
2 |
44,00 |
|
фотопапір |
шт. |
100 |
165,00 |
|
папка зшивач (збоку) |
шт. |
9 |
270,00 |
|
швидкошивач катр. |
шт. |
140 |
455,00 |
|
калькулятор |
шт. |
1 |
325,00 |
|
швидкошивач пласт. |
шт. |
80 |
308,00 |
|
Конверти мароч. |
шт. |
18 |
103,50 |
|
Радіо мікрофон ручний |
шт. |
1 |
975,00 |
|
Зарядний пристрій для акумуляторів |
шт. |
1 |
285,00 |
|
Акумулятор |
шт. |
1 |
300,00 |
|
Стенд |
шт. |
1 |
800,00 |
|
Демонстраційний матеріал-плакати |
шт. |
6 |
720,00 |
|
Емаль ПФ 115 біла 2,8кг |
шт. |
1 |
130,31 |
|
Емаль ПФ 115 салатова 2,8кг |
шт. |
1 |
121,96 |
|
Емаль ПФ 115 світло-зелена 2,8кг |
шт. |
1 |
121,96 |
|
Емаль ПФ 115 зелена 2,8кг |
шт. |
1 |
121,96 |
|
Емаль ПФ 115 бірюза 2,8кг |
шт. |
2 |
243,92 |
|
Емаль ПФ 115 ярко блакитна 2,8кг |
шт. |
2 |
230,10 |
|
Емаль ПФ 115 чорна 0,9 кг |
шт. |
1 |
38,28 |
|
Емаль ПФ 115 коричнева 0,9кг |
шт. |
1 |
38,28 |
|
Емаль ПФ 115 жовта 0,9кг |
шт. |
1 |
48,93 |
|
Емаль ПФ 115 оранжева 0,9кг |
шт. |
1 |
53,30 |
|
Емаль ПФ 115 оранжева 2,8кг |
шт. |
2 |
313,42 |
|
Емаль ПФ 115 вишня 2,8кг |
шт. |
1 |
110,43 |
|
Емаль ПФ 115 лаванда 2,8кг |
шт. |
1 |
130,53 |
|
Емаль ПФ 115 жовта 2,8кг |
шт. |
1 |
144,92 |
|
Емаль ПФ 115 червона 2,8кг |
шт. |
1 |
124,07 |
|
Розчин 3.1 кг |
шт. |
1 |
104,60 |
Використання коштів на послуги за травень 2018р.
|
Бюджетные средства |
21 188,21 |
|
Дератизація /дезінфекція |
135,50 |
|
Вимірювання опору розтікання току заземлення |
997,20 |
|
Санітарно-гельмінтологінчі дослідження |
237,00 |
|
Камерне знезараження речей |
266,62 |
|
Послуги з вивезення сміття |
78,25 |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
162,32 |
|
Послуги з захоронення сміття |
30,48 |
|
Послуги з заправки принтерів |
425,00 |
|
Послуги по обслуговуванню газової котельні |
18855,84 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за травень 2018р
|
Бюджетные средства |
15 477,33 |
|
Оплата за розподіл природного газу |
365,23 |
|
Оплата за електроенергію |
8 958,00 |
|
Оплата за природний газ |
6 154,10 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за квітень 2018р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
6465,75 |
|
|
|
|
|
|
Папір |
шт. |
10 |
920,00 |
|
Періодичні видання з квітня по вересень 2018 |
комп. |
1 |
3026,00 |
|
Пральний порошок |
шт. |
1 |
371,75 |
|
Сода кальцинована |
шт. |
22 |
261,8 |
|
Чистясий порошок |
шт. |
22 |
322,30 |
|
Гель для миття посуду |
шт. |
22 |
468,60 |
|
Скребок |
шт. |
12 |
115,80 |
|
Мочалка кухана |
шт. |
1 |
16,45 |
|
Миючий засіб |
шт. |
11 |
239,8 |
|
Господарське мило |
шт. |
30 |
148,5 |
|
Фольга |
шт. |
5 |
112,75 |
|
Мило дитяче |
шт. |
15 |
462,00 |
Використання коштів на послуги за квітень 2018р.
|
Бюджетные средства |
7867,73 |
|
Дератизація /дезінфекція |
135,50 |
|
Послуги з вивезення сміття |
64,08 |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
81,51 |
|
Послуги з програмного забезпечення |
300,00 |
|
Послуги з заправки принтерів |
425,00 |
|
Послуги по обслуговуванню газової котельні |
6861,64 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за квітень 2018р
|
Бюджетные средства |
61267,84 |
|
Оплата за водопостачання |
704,35 |
|
Оплата за розподіл природного газу |
2640,94 |
|
Оплата за електроенергію |
13422,77 |
|
Оплата за природний газ |
44499,78 |
Використання коштів на послуги за березень 2018р.
|
Бюджетні кошти |
5181,84 |
|
Дератизація /дезінфекція |
135,50 |
|
Послуги з захоронення сміття |
15,24 |
|
Послуги: Інтернет, телефон, радіоточка |
192,39 |
|
Послуги з вивезення сміття |
64,08 |
|
Послуги з консультування про проведення процедур |
2000,00 |
|
Послуги з ремонту обладнання (м’ясорубки) |
1600,00 |
|
Послуги з заправки та ремонт принтерів |
830,00 |
|
Послуги з повірки вагів |
344,63 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за березень 2018р
|
Бюджетні кошти |
64895,80 |
|
Оплата за водопостачання |
1412,77 |
|
Оплата за розподіл природного газу |
2852,42 |
|
Оплата за електроенергію |
12567,36 |
|
Оплата за природний газ |
48063,25 |
Використання коштів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
за січень-березень 2018р.
|
Бюджетні кошти |
|
|
9 802,67 |
|
|
|
|
|
|
Настільна лампа Brille MTL-07 |
шт |
1 |
555,00 |
|
Багаторазовий мішок- пилезбірник Thomas тканевий |
шт. |
1 |
470,00 |
|
Тонометр 2001-3001(манжета 20-29см.) |
шт |
1 |
280,00 |
|
Подушка киснева 30л |
шт |
1 |
410,00 |
|
Ваги 7710 в мед. кабінет |
шт |
1 |
290,00 |
|
папір ксер |
шт |
10 |
920,00 |
|
Оцет столовий |
шт. |
3 |
21,60 |
|
Сода |
шт. |
5 |
42,50 |
|
Щітка утюжок 10,5см. |
шт. |
1 |
34,39 |
|
Контейнер піщ. прямок.5л. |
шт. |
2 |
78,44 |
|
Ніж мультиніж Maestro |
шт. |
11 |
1 734,70 |
|
Замок навісний |
шт. |
3 |
144,00 |
|
Термометр склянний ТС-7-М1(-30+30) |
шт. |
5 |
170,50 |
|
Дозатор ліктьовий 1000мл |
шт. |
2 |
340,00 |
|
Бланідас софт 1л. |
шт. |
1 |
50,00 |
|
АХД 2000 гель 1л. |
шт. |
10 |
220,00 |
|
Бланк "меню-вимога" |
шт |
250 |
500,00 |
|
Книга щоденного відвідування ДДЗ |
шт |
4 |
108,00 |
|
Ковдра |
шт. |
2 |
271,74 |
|
Газета "Бюджетна бухгалтерія" |
шт. |
1 |
1171,80 |
|
М'ясорубка |
шт. |
1 |
1990,00 |
|
Суми за дорученням |
|
|
4842,00 |
|
Двері |
шт |
1 |
4842,00 |
Використання коштів на послуги за січень-лютий 2018р.
|
Бюджетні кошти |
1 934,11 |
|
Дератизація /дезінфекція |
271,00 |
|
Послуги з захоронення сміття |
45,71 |
|
Послуги : Інтернет , телефон, радіоточка |
44,24 |
|
Послуги з вивезення сміття |
128,16 |
|
Послуги з ремонту обладнання(м’ясорубки) |
720,00 |
|
Послуги з програмного забезпечення |
300,00 |
|
Послуги з заправки принтерів |
425,00 |
Використання коштів на водопостачання, електроенергію та природній газ
за січень-лютий 2018р
|
Бюджетні кошти |
75 662,11 |
|
Оплата за водопостачання |
746,12 |
|
Оплата за розподіл природного газу |
2 618,88 |
|
Оплата за електроенергію |
26 834,35 |
|
Оплата за природний газ |
45 462,76 |
| РОЗРАХУНОК використаних коштів за 2017 рік | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 121 712,95 |
| медок | 1 848,00 |
| технічні умови для водоканалу | 554,33 |
| проектна документація | 1 584,72 |
| знесення аварійної труби | 13 100,00 |
| повірка та поточний ремонт вагів | 814,34 |
| повірка лічильника холодної води | 435,00 |
| перезарядка вогнегасників | 560,00 |
| поточний ремонт і обслуговування системи опалення | 4 460,42 |
| повірка лічильників тепла/газу | 583,49 |
| поточний ремонт пральної машини | 1 500,00 |
| поточний ремонт функціонального пристрою з заміною друкарської голівки | 3 789,00 |
| лабораторні вимірювання контурів заземлення | 1 200,00 |
| повіркадимових каналів | 320,00 |
| камерне знезараження речей | 568,01 |
| прслуги автотрансторту | 260,00 |
| Послуги місцевого зв'язку | |
| абонплата | 725,30 |
| 1-С бухгалтерія (в м-ць 100,00грн. *12міс. = 1200,00) | 1 200,00 |
| послуги Інтернету | 1 100,69 |
| Тех.обслуговування котельні | 66 338,82 |
| послуги з радіоточки | 244,00 |
| викачка залишків мулу | 600,00 |
| ремонт ПК | 1 570,00 |
| заправка катриджів | 3 000,00 |
| утилізація побутових відходів | 268,67 |
| вивіз побутовіх відходів | 648,32 |
| поточний ремонт електродвигуна | 1 703,84 |
| програма Консолідація комплексної програми "МЕДОК" | 200,00 |
| поточне налагодження локальної обчислювальної мережі | 330,00 |
| тех обслуговування на прведення технічної експлуатаціїта обслуговування установок | 1 850,00 |
| Поточний ремонт канлізаційної труби | 8 916,00 |
| дератизація/дезинфекція (120,00грн*12міс=1440,00грн.) | 1 440,00 |
| Завідувач Галілей А.І. | |
| Бухгалтер Дученко С.О. | |
| РОЗРАХУНОК використаних коштів за 2017 рік | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 121 712,95 |
| медок | 1 848,00 |
| технічні умови для водоканалу | 554,33 |
| проектна документація | 1 584,72 |
| знесення аварійної труби | 13 100,00 |
| повірка та поточний ремонт вагів | 814,34 |
| повірка лічильника холодної води | 435,00 |
| перезарядка вогнегасників | 560,00 |
| поточний ремонт і обслуговування системи опалення | 4 460,42 |
| повірка лічильників тепла/газу | 583,49 |
| поточний ремонт пральної машини | 1 500,00 |
| поточний ремонт функціонального пристрою з заміною друкарської голівки | 3 789,00 |
| лабораторні вимірювання контурів заземлення | 1 200,00 |
| повіркадимових каналів | 320,00 |
| камерне знезараження речей | 568,01 |
| прслуги автотрансторту | 260,00 |
| Послуги місцевого зв'язку | |
| абонплата | 725,30 |
| 1-С бухгалтерія (в м-ць 100,00грн. *12міс. = 1200,00) | 1 200,00 |
| послуги Інтернету | 1 100,69 |
| Тех.обслуговування котельні | 66 338,82 |
| послуги з радіоточки | 244,00 |
| викачка залишків мулу | 600,00 |
| ремонт ПК | 1 570,00 |
| заправка катриджів | 3 000,00 |
| утилізація побутових відходів | 268,67 |
| вивіз побутовіх відходів | 648,32 |
| поточний ремонт електродвигуна | 1 703,84 |
| програма Консолідація комплексної програми "МЕДОК" | 200,00 |
| поточне налагодження локальної обчислювальної мережі | 330,00 |
| тех обслуговування на прведення технічної експлуатаціїта обслуговування установок | 1 850,00 |
| Поточний ремонт канлізаційної труби | 8 916,00 |
| дератизація/дезинфекція (120,00грн*12міс=1440,00грн.) | 1 440,00 |
| Завідувач Галілей А.І. | |
| Бухгалтер Дученко С.О. | |
| Зміни до розрахунку | ||||
| зг. наказу ____- від ___________ р. | ||||
| КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 146 464,64 | ||
| кількість | вартість | грн | ||
| Папір для друку | 6 485,00 | |||
| Папір для друку | 86 | 75,00 | 6 450,00 | |
| Папір для друку | 140 | 0,25 | 35,00 | |
| Канцтовари | 6 118,75 | |||
| ампулка чорні | 5 | 0,75 | 3,75 | |
| ампулки сині | 20 | 0,75 | 15,00 | |
| ватман | 10 | 6,00 | 60,00 | |
| диски | 3 | 6,30 | 18,90 | |
| зошит 18 л. | 10 | 3,50 | 35,00 | |
| зошит великий товсний | 8 | 70,00 | 560,00 | |
| картон для біндера | 50 | 2,50 | 125,00 | |
| клей олівець | 10 | 25,00 | 250,00 | |
| коректор | 5 | 17,00 | 85,00 | |
| маркери тоненькі | 2 | 15,00 | 30,00 | |
| ножиці середні | 2 | 35,00 | 70,00 | |
| олівець простий мех.0,5 | 1 | 10,00 | 10,00 | |
| олівець простий | 5 | 2,50 | 12,50 | |
| папка на кнопках | 4 | 9,00 | 36,00 | |
| папка регістр син | 15 | 55,00 | 825,00 | |
| плівка для біндеру | 30 | 2,50 | 75,00 | |
| плівка для ламінації | 200 | 5,50 | 1 100,00 | |
| пружини для біндера | 20 | 3,50 | 70,00 | |
| скоби | 2 | 11,80 | 23,60 | |
| скотч | 2 | 25,00 | 50,00 | |
| скребки кольорові | 3 | 8,00 | 24,00 | |
| скрепки | 7 | 50,00 | 350,00 | |
| таблички для кабінетів | 6 | 50,00 | 300,00 | |
| файли | 10 | 55,00 | 550,00 | |
| флешка | 1 | 150,00 | 150,00 | |
| фотопапір | 100 | 1,50 | 150,00 | |
| чорнило для печатки | 1 | 15,00 | 15,00 | |
| швидкошивач катр. | 150 | 3,00 | 450,00 | |
| швидкошивач пласт. (сині, фіолет, помар,) | 150 | 4,50 | 675,00 | |
| Бланки меню | 250 | 0,96 | 240,00 | |
| конверти | 102,35 | |||
| Періодичні видання | 6 173,84 | |||
| журнал "Практика управління ДЗ" | 12 | 86,00 | 1 020,07 | |
| журнал "Практика практика психолога : Дитячий садок" | 12 | 59,60 | 715,20 | |
| журнал "шаблон документів ЗО" | 4 | 126,00 | 504,00 | |
| журнал "вихователь-метод ДЗ" | 12 | 68,00 | 816,00 | |
| журнал "Розробки і шаблони для вихователя метод" | 4 | 109,95 | 439,80 | |
| журнал "медична сестра ДЗ" | 12 | 60,60 | 727,20 | |
| журнал "методична скрабничка вихователя" | 12 | 48,00 | 576,00 | |
| журнал "муз.керівник" | 12 | 58,80 | 705,60 | |
| журнал "джміль" | 7 | 27,07 | 189,50 | |
| журнал "дошкільне виховання" | 9 | 41,16 | 370,47 | |
| журнал "палітра педагога" | 8 | 13,75 | 110,00 | |
| газета :"Бюджетна : бухгалтерія+зрплата та кадрові справи" | 6 | 173,58 | 1 041,48 | |
| періодичні видання на 2018 рік | 480,12 | 480,12 | ||
| періодичні видання на 1 квартал 2018 рік | 1 544,70 | 1 544,70 | ||
| Побутова хімія | 8 183,30 | |||
| Серветки паперові 100 шт. | 47 | 13,00 | 611,00 | |
| Туалетний папір «Обухов» | 110 | 3,95 | 434,50 | |
| Туалетний папір «Обухов» | 10 | 4,80 | 48,00 | |
| Освіжувач повітря | 1 | 24,50 | 24,50 | |
| Освіжувач повітря | 3 | 19,36 | 58,08 | |
| Пральний порошок авт.»Ушастий нянь» 9 кг | 3 | 331,09 | 993,27 | |
| Відбілювач 500 гр | 4 | 28,70 | 114,80 | |
| Для миття підлоги «ММ Універсал» | 10 | 28,55 | 285,50 | |
| Синька 100 гр | 4 | 10,20 | 40,80 | |
| Сода кальцинована700 гр | 72 | 11,90 | 856,80 | |
| Чистячий порошок «Сарма» 500 гр | 48 | 15,30 | 734,40 | |
| Білизна 1000гр | 72 | 6,25 | 450,00 | |
| Засіб для чистки ковра «Ваніш» | 4 | 28,10 | 112,40 | |
| Гель для миття посуду « Феррі» 500 гр | 80 | 21,60 | 1 675,65 | |
| Засіб для миття вікон «Сама» | 4 | 18,50 | 74,00 | |
| Скребок | 48 | 9,85 | 472,80 | |
| Господарське мило 200 гр | 72 | 4,85 | 349,20 | |
| Туалетне мило «Рецепти природи»дит.70 гр. | 160 | 4,00 | 640,00 | |
| Туалетне мило «Рецепти природи»дит.70 гр. | 5 | 28,20 | 141,00 | |
| Пакети для сміття 35 л 30 шт | 2 | 18,40 | 36,80 | |
| Пакети для сміття 35 л 30 шт | 2 | 14,90 | 29,80 | |
| туалетний папір «ромашка» | 10 | 3,00 | 30,00 | |
| паперовий рушник | 2 | 17,80 | 35,60 | |
| засіб для видалення жиру | 2 | 28,55 | 57,10 | |
| мочалка кушонна (10шт) | 1 | 14,65 | 14,65 | |
| крем - мило дитяче | 2 | 33,50 | 67,00 | |
| Компютерна техніка | 12 695,00 | |||
| монітор | 2 | 1 450,00 | 2 900,00 | |
| системний блок | 1 | 4 651,00 | 4 651,00 | |
| пилосос | 1 | 4 294,00 | 4 294,00 | |
| монітор | 1 | 850,00 | 850,00 | |
| меблі | 17 155,45 | |||
| меблі для методичного кабінету | 15 955,45 | |||
| стол-підставка для кабінету завідувача | 1 | 500,00 | 500,00 | |
| тумба для діловода | 1 | 700,00 | 700,00 | |
| Меблі дитячі | 49 300,00 | |||
| ліжко дитяче 3х ярусне | 17 | 2 900,00 | 49 300,00 | |
| тример | 1 | 2 099,00 | 2 099,00 | |
| опромінювач бактерицидний | 1 | 3 820,00 | 3 820,00 | |
| музичний центр | 1 | 3 890,00 | 3 890,00 | |
| клапан | 1 | 126,00 | 126,00 | |
| лічильник світла | 1 | 1 370,00 | 1 370,00 | |
| спортивний інвентар | 3 892,00 | |||
| кеглі | 4 | 55,00 | 220,00 | |
| м'яч резиновий | 15 | 15,00 | 225,00 | |
| спортивна палка | 30 | 20,00 | 600,00 | |
| обруч металевий | 30 | 45,00 | 1 350,00 | |
| скакалка | 9 | 30,00 | 270,00 | |
| м'яч фітнес | 9 | 103,00 | 927,00 | |
| гра Горядок | 4 | 75,00 | 300,00 | |
| Побутова техніка | 11 800,00 | |||
| ходильник до 1м. | 1 | 5 900,00 | 5 900,00 | |
| холодильник до 1,5м. | 1 | 5 900,00 | 5 900,00 | |
| Господарські будівельні матеріали | 9 947,65 | |||
| Акрил текс ( водоемульсійка) | 1 | 225,00 | 225,00 | |
| Вимикач | 3 | 45,00 | 135,00 | |
| Грунтовка | 1 | 110,00 | 110,00 | |
| Емаль (різнокольорова) | 5 | 110,00 | 550,00 | |
| Дюпель | 300 | 0,11 | 33,00 | |
| Ізострічка | 2 | 10,40 | 20,80 | |
| Кісточка для фарбування | 5 | 10,50 | 52,50 | |
| Клей | 1 | 10,00 | 10,00 | |
| Колорекс | 10 | 14,00 | 140,00 | |
| Кран шаровий | 4 | 45,00 | 180,00 | |
| Вапно | 5 | 8,25 | 41,25 | |
| Пістолет клейовий | 1 | 150,00 | 150,00 | |
| палички для клея | 10 | 10,00 | 100,00 | |
| Клейонка | 10 | 70,00 | 700,00 | |
| сітка будівельна | 10 | 50,00 | 500,00 | |
| єлектролобзик | 1 | 500,00 | 500,00 | |
| Нитка капронова | 2 | 21,00 | 42,00 | |
| шпаклівка | 1 | 97,00 | 97,00 | |
| шпаклівка старт | 1 | 97,00 | 97,00 | |
| папір наждачний | 3 | 2,50 | 7,50 | |
| розетка | 4 | 45,00 | 180,00 | |
| Саморізи | 286 | 0,60 | 171,60 | |
| Гвіздки | 5 | 25,00 | 125,00 | |
| Фарба аєрозольна | 10 | 45,00 | 450,00 | |
| Фільтр | 5 | 27,00 | 135,00 | |
| Лампочки | 10 | 80,00 | 800,00 | |
| Гранбукси | 4 | 45,00 | 180,00 | |
| Миски пластмасові 6 л | 5 | 30,00 | 150,00 | |
| Миски пластмасові 18 л | 5 | 35,00 | 175,00 | |
| Таці | 2 | 70,00 | 140,00 | |
| Тарілки глибокі | 50 | 19,00 | 950,00 | |
| тарілки мілкі | 50 | 19,00 | 950,00 | |
| блюдця | 30 | 15,00 | 450,00 | |
| чашки | 70 | 20,00 | 1 400,00 | |
| Завідувач | Галілей А.І. | |||
| Бухгалтер | Дученко С.О. | |||
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 "Світанок"
м.Суми, Сумської області
Розрахунок видатків до додатково виділених коштів на 2017 рік
на утримання Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №27 "Світанок" м.Суми, Сумської області
по КТКВК 1011010
Дошкільні заклади освіти
зг. довідки №342 від 07.06.17р.
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 20 000,00
кількість вартість грн
Офісна техніка 20 000,00
телевізор 2 10 000,00 20 000,00
Завідувач Галілей А.І.
Бухгалтер Дученко С.О.
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 "Світанок" м.Суми, Сумської області | ||||
| Розрахунок видатків до додатково виділених коштів на 2017 рік | ||||
| на утримання Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №27 "Світанок" м.Суми, Сумської області | ||||
| по КТКВК 1011010 Дошкільні заклади освіти | ||||
| КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 692,00 | ||
| кількість | вартість | грн | ||
| Побутова техніка | 11 800,00 | |||
| ходильник до 1м. | 1 | 5 900,00 | 5 900,00 | |
| холодильник до 1,5м. | 1 | 5 900,00 | 5 900,00 | |
| спортивний інвентар | 3 892,00 | |||
| кеглі | 4 | 55,00 | 220,00 | |
| м'яч резиновий | 15 | 15,00 | 225,00 | |
| спортивна палка | 30 | 20,00 | 600,00 | |
| обруч металевий | 30 | 45,00 | 1 350,00 | |
| скакалка | 9 | 30,00 | 270,00 | |
| м'яч фітнес | 9 | 103,00 | 927,00 | |
| гра Горядок | 4 | 75,00 | 300,00 | |
| Завідувач | Галілей А.І. | |||
| Бухгалтер | Дученко С.О. | |||
| ЗМІНИ ДО РОЗРАХУНКУ | |
| зг. довідки управління освіти і науки СМР №523 від21.07.17р ; наказ №41/1 аг від 21.07.2017р. | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 120538,00 |
| медок | 1848,00 |
| технічні умови для водоканалу | 554,33 |
| проектна документація | 1584,72 |
| знесення аварійної труби | 13100,00 |
| розроблення веб - сайтів | 2000,00 |
| повірка та поточний ремонт вагів | 814,34 |
| повірка лічильника холодної води | 435,00 |
| перезарядка вогнегасників | 560,00 |
| поточний ремонт і обслуговування системи опалення | 2724,00 |
| повірка лічильників тепла/газу | 913,06 |
| промивка опалювальної мережі | 3500,00 |
| випробовування внутриннюї системи опалення | 2000,00 |
| утилізація ламп | 65,00 |
| лабораторні вимірювання контурів заземлення | 1200,00 |
| повірка внутріньої системи харчоблоку | 600,00 |
| камерне знезараження речей | 568,01 |
| прслуги автотрансторту | 885,66 |
| Послуги місцевого зв'язку | |
| абонплата (1тел.*41.66грн.*12міс.=500,00) | 500,00 |
| 1 парал. Телефон ( 4,00грн. *12міс= 48,00) | 48,00 |
| 1-С бухгалтерія (в м-ць 100,00грн. *12міс. = 1200,00) | 1200,00 |
| послуги Інтернету (68,75грн.*12міс=825,00) | 825,00 |
| Тех.обслуговування котельні (5566,55грн.*12міс.=66798,55 грн.) | 68653,87 |
| послуги з радіоточки (17,00грн.*12міс.=204,00) | 204,00 |
| викачка тзалишків мулу (1050,00грн*2міс. = 2100,00грн) | 2100,00 |
| ремонт ПК (209,00грн.* 12 міс=2508,00грн.) | 2508,00 |
| заправка катриджів (250,00грн*12міс=3000,00грн) | 3000,00 |
| утилізація побутових відходів (33,24грн.*12міс=398,88грн.) | 398,88 |
| вивіз побутовіх відходів (117,02грн*12міс=1404,24грн) | 1404,29 |
| поточний ремонт електродвигуна | 1703,84 |
| програма Консолідація комплексної програми "МЕДОК" | 200,00 |
| тех обслуговування на прведення технічної експлуатаціїта обслуговування установок (250,00грн.*12 міс = 3000,00грн | 3000,00 |
| дератизація/дезинфекція (120,00грн*12міс=1440,00грн.) | 1440,00 |
| Завідувач Галілей А.І. | |
| Бухгалтер Дученко С.О. | |
| ЗМІНИ ДО РОЗРАХУНКУ | |
| зг. довідки управління освіти і науки СМР № 614 від 16.08 17р ; наказ №42/1-аг від 16.08.2017р. | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 129454,00 |
| медок | 1848,00 |
| технічні умови для водоканалу | 554,33 |
| проектна документація | 1584,72 |
| знесення аварійної труби | 13100,00 |
| розроблення веб - сайтів | 2000,00 |
| повірка та поточний ремонт вагів | 814,34 |
| повірка лічильника холодної води | 435,00 |
| перезарядка вогнегасників | 560,00 |
| поточний ремонт і обслуговування системи опалення | 2724,00 |
| повірка лічильників тепла/газу | 913,06 |
| промивка опалювальної мережі | 3500,00 |
| випробовування внутриннюї системи опалення | 2000,00 |
| утилізація ламп | 65,00 |
| лабораторні вимірювання контурів заземлення | 1200,00 |
| повірка внутріньої системи харчоблоку | 600,00 |
| камерне знезараження речей | 568,01 |
| прслуги автотрансторту | 885,66 |
| Послуги місцевого зв'язку | |
| абонплата (1тел.*41.66грн.*12міс.=500,00) | 500,00 |
| 1 парал. Телефон ( 4,00грн. *12міс= 48,00) | 48,00 |
| 1-С бухгалтерія (в м-ць 100,00грн. *12міс. = 1200,00) | 1200,00 |
| послуги Інтернету (68,75грн.*12міс=825,00) | 825,00 |
| Тех.обслуговування котельні (5566,55грн.*12міс.=66798,55 грн.) | 68653,87 |
| послуги з радіоточки (17,00грн.*12міс.=204,00) | 204,00 |
| викачка тзалишків мулу (1050,00грн*2міс. = 2100,00грн) | 2100,00 |
| ремонт ПК (209,00грн.* 12 міс=2508,00грн.) | 2508,00 |
| заправка катриджів (250,00грн*12міс=3000,00грн) | 3000,00 |
| утилізація побутових відходів (33,24грн.*12міс=398,88грн.) | 398,88 |
| вивіз побутовіх відходів (117,02грн*12міс=1404,24грн) | 1404,29 |
| поточний ремонт електродвигуна | 1703,84 |
| програма Консолідація комплексної програми "МЕДОК" | 200,00 |
| тех обслуговування на прведення технічної експлуатаціїта обслуговування установок (250,00грн.*12 міс = 3000,00грн | 3000,00 |
| Поточний ремонт канлізаційної труби | 8916,00 |
| дератизація/дезинфекція (120,00грн*12міс=1440,00грн.) | 1440,00 |
| Завідувач Галілей А.І. | |
| Бухгалтер Дученко С.О. | |
Зміни до розрахунку
зг. наказу 65-аг від 10.10.2017р.
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 61 969,00
кількість вартість грн
Папір для друку 88,00 75,00 6 600,00
Канцтовари 6 118,75
ампулка чорні 5 0,75 3,75
ампулки сині 20 0,75 15,00
ватман 10 6,00 60,00
диски 3 6,30 18,90
зошит 18 л. 10 3,50 35,00
зошит великий товсний 8 70,00 560,00
картон для біндера 50 2,50 125,00
клей олівець 10 25,00 250,00
коректор 5 17,00 85,00
маркери тоненькі 2 15,00 30,00
ножиці середні 2 35,00 70,00
олівець простий мех.0,5 1 10,00 10,00
олівець простий 5 2,50 12,50
папка на кнопках 4 9,00 36,00
папка регістр син 15 55,00 825,00
плівка для біндеру 30 2,50 75,00
плівка для ламінації 200 5,50 1 100,00
пружини для біндера 20 3,50 70,00
скоби 2 11,80 23,60
скотч 2 25,00 50,00
скребки кольорові 3 8,00 24,00
скрепки 7 50,00 350,00
таблички для кабінетів 6 50,00 300,00
файли 10 55,00 550,00
флешка 1 150,00 150,00
фотопапір 100 1,50 150,00
чорнило для печатки 1 15,00 15,00
швидкошивач катр. 150 3,00 450,00
швидкошивач пласт. (сині, фіолет, помар,) 150 4,50 675,00
Бланки меню 250 0,96 240,00
Періодичні видання 8 095,15
журнал "Практика управління ДЗ" 12 86,00 1 032,00
журнал "Практика практика психолога : Дитячий садок" 12 59,60 715,20
журнал "шаблон документів ЗО" 4 126,00 504,00
журнал "вихователь-метод ДЗ" 12 68,00 816,00
журнал "Розробки і шаблони для вихователя метод" 4 109,95 439,80
журнал "медична сестра ДЗ" 12 60,60 727,20
журнал "методична скрабничка вихователя" 12 48,00 576,00
журнал "муз.керівник" 12 58,80 705,60
журнал "джміль" 7 27,07 189,50
журнал "дошкільне виховання" 9 41,16 370,47
журнал "палітра педагога" 8 13,75 110,00
газета :"Бюджетна : бухгалтерія+оплата праці" 5 173,58 867,90
газета :"Бюджетна : бухгалтерія+зрплата та кадрові справи" 6 173,58 1 041,48
Побутова хімія 8 235,65
Серветки паперові 100 шт. 47 13,00 611,00
Туалетний папір «Обухов» 110 3,95 434,50
Туалетний папір «Обухов» 10 4,80 48,00
Освіжувач повітря 1 24,50 24,50
Освіжувач повітря 3 19,36 58,08
Пральний порошок авт.»Ушастий нянь» 9 кг 3 331,09 993,27
Відбілювач 500 гр 4 28,70 114,80
Для миття підлоги «ММ Універсал» 10 28,55 285,50
Синька 100 гр 4 10,20 40,80
Сода кальцинована700 гр 72 11,90 856,80
Чистячий порошок «Сарма» 500 гр 48 15,30 734,40
Білизна 1000гр 72 6,25 450,00
Засіб для чистки ковра «Ваніш» 4 28,10 112,40
Гель для миття посуду « Феррі» 500 гр 80 21,60 1 728,00
Засіб для миття вікон «Сама» 4 18,50 74,00
Скребок 48 9,85 472,80
Господарське мило 200 гр 72 4,85 349,20
Туалетне мило «Рецепти природи»дит.70 гр. 160 4,00 640,00
Туалетне мило «Рецепти природи»дит.70 гр. 5 28,20 141,00
Пакети для сміття 35 л 30 шт 2 18,40 36,80
Пакети для сміття 35 л 30 шт 2 14,90 29,80
туалетний папір «ромашка» 10 3,00 30,00
паперовий рушник 2 17,80 35,60
засіб для видалення жиру 2 28,55 57,10
мочалка кушонна (10шт) 1 14,65 14,65
крем - мило дитяче 2 33,50 67,00
Компютерна техніка 7 551,00
монітор 2 1 450,00 2 900,00
системний блок 1 4 651,00 4 651,00
Установчі матеріали 614,00
Жироуловлювачі 1 307,00 307,00
Сміттеутримувачі 1 307,00 307,00
меблі 17 155,45
меблі для методичного кабінету 15 955,45
стол-підставка для кабінету завідувача 1 500,00 500,00
тумба для діловода 1 700,00 700,00
лічильник електроенергії 1 1 370,00 1 370,00
Тример 1 2 099,00 2 099,00
музичний центр 1 3 890,00 3 890,00
Завідувач Галілей А.І.
Бухгалтер Дученко С.О.
| Використані коштів по 3100 на 01.09.2017 | ||||
| КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 20 000,00 | ||
| кількість | вартість | грн | ||
| Офісна техніка | 20 000,00 | |||
| телевізор | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | |
| КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт | 73 804,20 | ||
| грн | ||||
| Капітальний ремонт туалетних кімнат | 71 547,00 | |||
| проведення експертизи кошторисної частини проектної документації | 1 231,20 | |||
| розробка кошторисної документації | 1 026,00 | |||
| Використані коштів по 2240 - послуги на 01.09.2017 р. | ||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 76477,70 |
| медок | 1848,00 | |
| технічні умови для водоканалу | 554,33 | |
| проектна документація | 1584,72 | |
| знесення аварійної труби | 13100,00 | |
| повірка та поточний ремонт вагів | 814,34 | |
| повірка лічильника холодної води | 435,00 | |
| перезарядка вогнегасників | 560,00 | |
| повірка лічильників тепла/газу | 583,49 | |
| лабораторні вимірювання контурів заземлення | 1200,00 | |
| повірка внутріньої системи харчоблоку | 320,00 | |
| камерне знезараження речей | 568,01 | |
| Послуги місцевого зв'язку | ||
| абонплата (1тел.*41.66грн.*12міс.=500,00) | 400,12 | |
| 1 парал. Телефон ( 4,00грн. *12міс= 48,00) | 43,00 | |
| 1-С бухгалтерія (в м-ць 100,00грн. *12міс. = 1200,00) | 800,00 | |
| послуги Інтернету (68,75грн.*12міс=825,00) | 662,31 | |
| Тех.обслуговування котельні (5566,55грн.*12міс.=66798,55 грн.) | 37392,98 | |
| послуги з радіоточки (17,00грн.*12міс.=204,00) | 136,00 | |
| ремонт ПК (209,00грн.* 12 міс=2508,00грн.) | 1170,00 | |
| заправка катриджів (250,00грн*12міс=3000,00грн) | 2150,00 | |
| утилізація побутових відходів (33,24грн.*12міс=398,88грн.) | 65,10 | |
| вивіз побутовіх відходів (117,02грн*12міс=1404,24грн) | 310,46 | |
| поточний ремонт електродвигуна | 1703,84 | |
| програма Консолідація комплексної програми "МЕДОК" | 200,00 | |
| дератизація/дезинфекція (120,00грн*12міс=1440,00грн.) | 960,00 | |
| Поточний ремонт каналізаційної труби | 8916,00 | |
| Завідувач Галілей А.І. | ||
| Бухгалтер Дученко С.О. |
| Використані коштів по 2240 - послуги на 01.09.2017 р. | ||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 76477,70 |
| медок | 1848,00 | |
| технічні умови для водоканалу | 554,33 | |
| проектна документація | 1584,72 | |
| знесення аварійної труби | 13100,00 | |
| повірка та поточний ремонт вагів | 814,34 | |
| повірка лічильника холодної води | 435,00 | |
| перезарядка вогнегасників | 560,00 | |
| повірка лічильників тепла/газу | 583,49 | |
| лабораторні вимірювання контурів заземлення | 1200,00 | |
| повірка внутріньої системи харчоблоку | 320,00 | |
| камерне знезараження речей | 568,01 | |
| Послуги місцевого зв'язку | ||
| абонплата (1тел.*41.66грн.*12міс.=500,00) | 400,12 | |
| 1 парал. Телефон ( 4,00грн. *12міс= 48,00) | 43,00 | |
| 1-С бухгалтерія (в м-ць 100,00грн. *12міс. = 1200,00) | 800,00 | |
| послуги Інтернету (68,75грн.*12міс=825,00) | 662,31 | |
| Тех.обслуговування котельні (5566,55грн.*12міс.=66798,55 грн.) | 37392,98 | |
| послуги з радіоточки (17,00грн.*12міс.=204,00) | 136,00 | |
| ремонт ПК (209,00грн.* 12 міс=2508,00грн.) | 1170,00 | |
| заправка катриджів (250,00грн*12міс=3000,00грн) | 2150,00 | |
| утилізація побутових відходів (33,24грн.*12міс=398,88грн.) | 65,10 | |
| вивіз побутовіх відходів (117,02грн*12міс=1404,24грн) | 310,46 | |
| поточний ремонт електродвигуна | 1703,84 | |
| програма Консолідація комплексної програми "МЕДОК" | 200,00 | |
| дератизація/дезинфекція (120,00грн*12міс=1440,00грн.) | 960,00 | |
| Поточний ремонт каналізаційної труби | 8916,00 | |
| Завідувач Галілей А.І. | ||
| Бухгалтер Дученко С.О. |
|
Використані коштів по 2210 - матеріали на 01.09.2017 |
|||||
| КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 126 387,15 | |||
| кількість | вартість | грн | |||
| Папір для друку | 50,00 | 75,00 | 3 750,00 | ||
| Канцтовари | 6 118,75 | ||||
| ампулка чорні | 5 | 0,75 | 3,75 | ||
| ампулки сині | 20 | 0,75 | 15,00 | ||
| ватман | 10 | 6,00 | 60,00 | ||
| диски | 3 | 6,30 | 18,90 | ||
| зошит 18 л. | 10 | 3,50 | 35,00 | ||
| зошит великий товсний | 8 | 70,00 | 560,00 | ||
| картон для біндера | 50 | 2,50 | 125,00 | ||
| клей олівець | 10 | 25,00 | 250,00 | ||
| коректор | 5 | 17,00 | 85,00 | ||
| маркери тоненькі | 2 | 15,00 | 30,00 | ||
| ножиці середні | 2 | 35,00 | 70,00 | ||
| олівець простий мех.0,5 | 1 | 10,00 | 10,00 | ||
| олівець простий | 5 | 2,50 | 12,50 | ||
| папка на кнопках | 4 | 9,00 | 36,00 | ||
| папка регістр син | 15 | 55,00 | 825,00 | ||
| плівка для біндеру | 30 | 2,50 | 75,00 | ||
| плівка для ламінації | 200 | 5,50 | 1 100,00 | ||
| пружини для біндера | 20 | 3,50 | 70,00 | ||
| скоби | 2 | 11,80 | 23,60 | ||
| скотч | 2 | 25,00 | 50,00 | ||
| скребки кольорові | 3 | 8,00 | 24,00 | ||
| скрепки | 7 | 50,00 | 350,00 | ||
| таблички для кабінетів | 6 | 50,00 | 300,00 | ||
| файли | 10 | 55,00 | 550,00 | ||
| флешка | 1 | 150,00 | 150,00 | ||
| фотопапір | 100 | 1,50 | 150,00 | ||
| чорнило для печатки | 1 | 15,00 | 15,00 | ||
| швидкошивач катр. | 150 | 3,00 | 450,00 | ||
| швидкошивач пласт. (сині, фіолет, помар,) | 150 | 4,50 | 675,00 | ||
| конверти марки | 102,35 | ||||
| Бланки меню | 250 | 0,96 | 240,00 | ||
| Періодичні видання | 4 088,35 | ||||
| журнал "Практика управління ДЗ" | 5 | 86,00 | 430,00 | ||
| журнал "Практика практика психолога : Дитячий садок" | 5 | 59,60 | 298,00 | ||
| журнал "шаблон документів ЗО" | 2 | 126,00 | 252,00 | ||
| журнал "вихователь-метод ДЗ" | 5 | 68,00 | 340,00 | ||
| журнал "Розробки і шаблони для вихователя метод" | 2 | 109,95 | 219,90 | ||
| журнал "медична сестра ДЗ" | 5 | 60,60 | 303,00 | ||
| журнал "методична скрабничка вихователя" | 5 | 48,00 | 240,00 | ||
| журнал "муз.керівник" | 5 | 58,80 | 294,00 | ||
| журнал "джміль" | 7 | 27,07 | 189,50 | ||
| журнал "дошкільне виховання" | 9 | 41,16 | 370,48 | ||
| журнал "палітра педагога" | 8 | 13,75 | 110,00 | ||
| газета :"Бюджетна : бухгалтерія+зрплата та кадрові справи" | 6 | 173,58 | 1 041,48 | ||
| Побутова хімія | 3 828,60 | ||||
| Серветки паперові 100 шт. | 22 | 13,00 | 286,00 | ||
| Туалетний папір «Обухов» | 30 | 3,95 | 118,50 | ||
| Туалетний папір «Обухов» | 10 | 4,80 | 48,00 | ||
| Освіжувач повітря | 1 | 24,50 | 24,50 | ||
| Освіжувач повітря | 1 | 19,35 | 19,35 | ||
| Пральний порошок авт.»Ушастий нянь» | 1 | 198,55 | 198,55 | ||
| Пральний порошок авт.»Ушастий нянь» 9 кг | 1 | 323,95 | 323,95 | ||
| Відбілювач 500 гр | 2 | 28,70 | 57,40 | ||
| Для миття підлоги «ММ Універсал» | 10 | 28,55 | 285,50 | ||
| Синька 100 гр | 1 | 10,20 | 10,20 | ||
| Сода кальцинована700 гр | 28 | 11,90 | 333,20 | ||
| Чистячий порошок «Сарма» 500 гр | 22 | 15,30 | 336,60 | ||
| Білизна 1000гр | 23 | 6,25 | 143,75 | ||
| Засіб для чистки ковра «Ваніш» | 2 | 28,10 | 56,20 | ||
| Гель для миття посуду « Феррі» 500 гр | 30 | 21,30 | 544,40 | ||
| Засіб для миття вікон «Сама» | 2 | 18,50 | 37,00 | ||
| Скребок | 17 | 9,65 | 164,05 | ||
| Господарське мило 200 гр | 28 | 3,95 | 110,60 | ||
| Туалетне мило «Рецепти природи»дит.70 гр. | 45 | 4,00 | 180,00 | ||
| Пакети для сміття 35 л 30 шт | 1 | 14,90 | 14,90 | ||
| Пакети для сміття 35 л 30 шт | 1 | 18,40 | 18,40 | ||
| туалетний папір «ромашка» | 10 | 2,25 | 22,50 | ||
| паперовий рушник | 2 | 17,80 | 35,60 | ||
| засіб для видалення жиру | 2 | 28,55 | 57,10 | ||
| мочалка кушонна (10шт) | 1 | 14,65 | 14,65 | ||
| крем - мило дитяче | 2 | 33,50 | 67,00 | ||